Специалист ОПИФ

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Управляющая компания, с более чем 20-летним накопленным опытом, основными направлениями деятельности которой являются деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Готовы рассматривать начинающих специалистов.

Базовые обязанности

Учет имущества открытых и биржевых фондов (заведение и сверка/контроль первичных документов);
Отправка/приём документов через ЭДО спец.депозитария
Подготовка платежей по фондам (платежи по операциям пайщиков, платежи инфраструктуре);
Участие в претензионной работе по клиентам (подготовка ответов по клиентам в части бэкофиса; ответы нотариусам, подбор документов для ответа на Предписания и т.п.);
Участие во внутренних и внешних проверках фондов (предоставление документов, подготовка бумажной отчетности для Аудиторских заключений);
Взаимодействие с коллегами из Налогов и Комплайнс по погашениям пайщиков (НДФЛ/ИНВ, погашения нерезидентов);
Сверка учетной системы с данными спец.регистратора по операциям в реестре;
Сверка с депозитарием по остаткам и движениям активов фонда;
Согласования со спецдепом операций с имуществом фонда;
Поддержание электронного и бумажного архива документов по фондам;
Участие в сетапе новой инфраструктуры по существующим и формирующимся фондам.

Расширенные обязанности

Ежедневная сверка СЧА со спецдепом;
Отслеживание корп.событий по активам фондов;
Участие в подготовке XBRL отчетности (10/20/90d);
Сверки с кабинетом пайщика;
Расчёты вознаграждений Агентам и Партнёрам по ПИФ;
Участие в процессе согласования нарушений по фондам;
Процессинг сделок по золотым слиткам;
Участие во внедрении новой учетной системы ПИФ.

Условия

Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня;
Декретная ставка, продолжительность минимум 2 года. Далее предложение о переводе на постоянную позицию.
Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.
Полный рабочий день с 09:00 до 18:00, сб-вс: выходные;
Адрес: Пресненская набережная, офис Москва-Сити;
Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально.

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ