КОНТАКТЫ
УСЛУГИ
ИНФОЦЕНТР
О НАС
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
КЕЙСЫ
ГАЙДЫ
EN
КОНТАКТЫ
УСЛУГИ
ИНФОЦЕНТР
О НАС
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
КЕЙСЫ
ГАЙДЫ
ВАКАНСИЯ

Главный специалист
в отдел сопровождения и учёта
паевых инвестиционных фондов.

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Ищем Главного специалиста в отдел сопровождения и учёта паевых инвестиционных фондов. Компания работает на финансовых рынках с 2006 года и осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, доверительному управлению ценными бумагами, а также по инвестиционному консультированию. Входит в топ 15 компаний в России по объёму активов в ОПИФ/БПИФ/ИПИФ и топ 10 компаний в России по объёму средств физических лиц в индивидуальном доверительном управлении (по данным Эксперт РА).

Что предлагает компания:

  • Работа в одной из крупнейших управляющих компаний г. Санкт-Петербурга.
  • Постоянный профессиональный и личностный рост: мы собрали высококвалифицированную команду специалистов, имеющих значительный опыт работы на финансовых рынках.
  • Полное соблюдение требований трудового законодательства: официальное трудоустройство, "белая зарплата", отпуск 28 дней и т.д.
  • Полис ДМС, компенсация стоимости абонемента в фитнес-клуб. • Годовые бонусы.
  • Сокращенный рабочий день в пятницу (с 09:00 до 16:45).
  • Гибридный формат работы (офис + удаленно).

Требования к кандидату:

  • Опыт работы в управляющей компании от 6 месяцев.
  • Опыт работы с ПИФ различных категорий.
  • Опыт формирования полного пакета отчетности XBRL для отправки в специализированный депозитарий.
  • Знание Аванкор ПИФ – специализированная учетная программа для УК ПИФ.
  • Знание методологических основ и принципов ведения бухгалтерского учета.
  • Комплексное понимание функционирования ПИФ.
  • Наличие аттестата специалиста финансового рынка (или свидетельства о квалификации) в области управления ценными бумагами и/или управления паевыми инвестиционными фондами является преимуществом.
  • Ответственность, организованность, самостоятельность, способность и желание развиваться, коммуникабельность, внимательность.

Обязанности и задачи:

1. Ведение учета и сопровождение операций с имуществом паевых инвестиционных фондов, в частности:
  • отражение сделок/операций с имуществом паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ);
  • расчет вознаграждений, подлежащих выплате из имущества паевого инвестиционного фонда;
  • расчет и уплата в бюджет сумм налогов, подлежащих уплате за счет имущества паевых инвестиционных фондов;
  • согласование со специализированным депозитарием документов по сделкам и операциям, связанных с распоряжением имуществом паевых инвестиционных фондов;
  • оформление и обработка заявок на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
  • взаимодействие с инфраструктурой (брокеры, Спец. регистратор, Спец. депозитарий, аудиторские компании, банки и иные контрагенты), в т.ч. по ЭДО.
  • определение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов;
  • формирование платежных поручений на перечисление денежных средств пайщикам, контрагентам в целях исполнения обязательств паевого инвестиционного фонда по сделкам и операциям;

2. Формирование обязательной отчетности, предоставляемой в Банк России по паевым инвестиционным фондам в соответствии с нормативными актами Банка России.
ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ